スマートフォン用ページはこちら

【愛称：ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,928円
（+135円）
純資産総額
361.92億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.32

+31.98

+62.79
騰落率（％） 6ヶ月

+13.32
1年

+31.98
3年

+62.79

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,705円
(2026/5/31) 		11,495円
(2026/6/9) 		200円
(決算日 : 2026/6/9)
年間分配金累計 1,705円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 11,495円
(2026/6/9)
直近分配金 200円
(決算日 : 2026/6/9)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+31.98

+31.98

10.97

+2.86
2年

+32.87

+15.27

10.78

+1.38
3年

+62.79

+17.64

10.73

+1.62
5年

+73.83

+11.69

11.50

+1.00
10年

+139.70

+9.14

11.58

+0.78

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/9 200 10,672 352.11
2026/5/11 200 10,767 354.56
2026/4/9 50 10,615 350.26
2026/3/9 150 10,523 346.93
2026/2/9 100 10,646 350.80
2026/1/9 200 10,436 343.24

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

比較する

（選択中：2/5）