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【愛称:フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,022
+104円)
純資産総額
35.59億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.78

+11.50

+38.27

騰落率(%) 6ヶ月

+6.78

1年

+11.50

3年

+38.27

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/2/29)
5,330
(2024/2/15)
10
(決算日 : 2024/2/15)
年間分配金累計 120
(2024/2/29)
設定来分配金累計 5,330
(2024/2/15)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/2/15)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.50

+11.50

18.71

+0.62

2年

+11.24

+5.47

20.96

+0.26

3年

+38.27

+11.41

19.05

+0.60

5年

+55.18

+9.19

19.82

+0.47

10年

+140.29

+9.16

17.03

+0.54

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/15 10 10,725 34.76
2024/1/15 10 10,828 35.29
2023/12/15 10 10,714 35.36
2023/11/15 10 10,128 33.53
2023/10/16 10 9,543 31.81
2023/9/15 10 10,163 34.12

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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