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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,773
+14円)
純資産総額
26.26億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.47

+13.00

+9.17

騰落率(%) 6ヶ月

+10.47

1年

+13.00

3年

+9.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/4/30)
5,960
(2024/4/9)
20
(決算日 : 2024/4/9)
年間分配金累計 240
(2024/4/30)
設定来分配金累計 5,960
(2024/4/9)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/4/9)

パフォーマンス(計算日:2024年5月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.00

+13.00

7.38

+1.77

2年

+9.17

+4.49

8.66

+0.52

3年

+9.17

+2.97

8.02

+0.37

5年

+17.64

+3.30

6.72

+0.50

10年

+21.29

+1.95

6.95

+0.28

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/9 20 7,724 26.19
2024/3/11 20 7,655 26.11
2024/2/9 20 7,626 26.23
2024/1/9 20 7,547 26.10
2023/12/11 20 7,432 26.01
2023/11/9 20 7,461 26.30

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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