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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,700
+25円)
純資産総額
26.30億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.13

+12.31

+8.94

騰落率(%) 6ヶ月

+4.13

1年

+12.31

3年

+8.94

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/2/29)
5,920
(2024/2/9)
20
(決算日 : 2024/2/9)
年間分配金累計 240
(2024/2/29)
設定来分配金累計 5,920
(2024/2/9)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/2/9)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+12.31

+12.31

7.44

+1.66

2年

+9.53

+4.66

8.95

+0.52

3年

+8.94

+2.90

8.04

+0.36

5年

+15.17

+2.87

6.71

+0.43

10年

+20.57

+1.89

6.94

+0.27

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/9 20 7,626 26.23
2024/1/9 20 7,547 26.10
2023/12/11 20 7,432 26.01
2023/11/9 20 7,461 26.30
2023/10/10 20 7,233 25.54
2023/9/11 20 7,388 26.11

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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