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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,125円
（+118円）
純資産総額
54.17億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.73

+24.84

+70.62
騰落率（％） 6ヶ月

+7.73
1年

+24.84
3年

+70.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2024/4/30) 		12,425円
(2024/4/25) 		15円
(決算日 : 2024/4/25)
年間分配金累計 180円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 12,425円
(2024/4/25)
直近分配金 15円
(決算日 : 2024/4/25)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+24.84

+24.84

11.50

+2.16
2年

+39.80

+18.24

14.16

+1.29
3年

+70.62

+19.49

16.29

+1.20
5年

+35.57

+6.28

18.54

+0.34
10年

+49.80

+4.12

18.84

+0.22

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/25 15 5,059 53.51
2024/3/25 15 5,205 55.46
2024/2/26 15 5,186 56.04
2024/1/25 15 5,171 56.62
2023/12/25 15 5,077 56.40
2023/11/27 15 5,154 58.47

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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