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りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,245
+23円)
純資産総額
56.34億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.30

+37.11

+80.78

騰落率(%) 6ヶ月

+6.30

1年

+37.11

3年

+80.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/2/29)
12,395
(2024/2/26)
15
(決算日 : 2024/2/26)
年間分配金累計 180
(2024/2/29)
設定来分配金累計 12,395
(2024/2/26)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/2/26)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+37.11

+37.11

11.26

+3.30

2年

+63.99

+28.06

16.59

+1.69

3年

+80.78

+21.82

16.82

+1.30

5年

+31.13

+5.57

18.64

+0.30

10年

+59.92

+4.81

18.87

+0.26

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/26 15 5,186 56.04
2024/1/25 15 5,171 56.62
2023/12/25 15 5,077 56.40
2023/11/27 15 5,154 58.47
2023/10/25 15 4,957 57.61
2023/9/25 15 4,998 58.67

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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