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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,518円
（-21円）
純資産総額
44.62億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-13.90

-7.20

+51.93
騰落率（％） 6ヶ月

-13.90
1年

-7.20
3年

+51.93

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2024/9/30) 		12,500円
(2024/9/25) 		15円
(決算日 : 2024/9/25)
年間分配金累計 180円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 12,500円
(2024/9/25)
直近分配金 15円
(決算日 : 2024/9/25)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-7.20

-7.20

9.99

-0.73
2年

+14.00

+6.77

14.37

+0.47
3年

+51.93

+14.96

16.33

+0.92
5年

+19.51

+3.63

18.02

+0.20
10年

+25.64

+2.31

18.95

+0.12

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/25 15 4,384 43.47
2024/8/26 15 4,457 44.76
2024/7/25 15 4,495 45.48
2024/6/25 15 4,932 51.14
2024/5/27 15 5,086 53.48
2024/4/25 15 5,059 53.51

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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