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りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,841
+18円)
純資産総額
50.24億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.21

+15.36

+62.18

騰落率(%) 6ヶ月

+0.21

1年

+15.36

3年

+62.18

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/5/31)
12,440
(2024/5/27)
15
(決算日 : 2024/5/27)
年間分配金累計 180
(2024/5/31)
設定来分配金累計 12,440
(2024/5/27)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/5/27)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+15.36

+15.36

11.23

+1.37

2年

+36.19

+16.70

14.36

+1.16

3年

+62.18

+17.49

16.40

+1.07

5年

+34.49

+6.11

18.56

+0.33

10年

+43.88

+3.71

18.85

+0.20

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/27 15 5,086 53.48
2024/4/25 15 5,059 53.51
2024/3/25 15 5,205 55.46
2024/2/26 15 5,186 56.04
2024/1/25 15 5,171 56.62
2023/12/25 15 5,077 56.40

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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