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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,076円
（+10円）
純資産総額
199.64億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/7/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.67

+4.13

-0.95
騰落率（％） 6ヶ月

-0.67
1年

+4.13
3年

-0.95

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
500円
(2025/6/30) 		13,250円
(2025/6/17) 		40円
(決算日 : 2025/6/17)
年間分配金累計 500円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 13,250円
(2025/6/17)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/6/17)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.13

+4.13

13.06

+0.29
2年

+4.81

+2.38

17.19

+0.13
3年

-0.95

-0.32

18.43

-0.02
5年

+30.13

+5.41

17.68

+0.30
10年

+47.16

+3.94

16.30

+0.24

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/17 40 4,050 199.46
2025/5/19 40 4,134 201.77
2025/4/17 40 3,936 190.93
2025/3/17 40 4,144 203.75
2025/2/17 40 4,271 209.36
2025/1/17 40 4,262 210.77

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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