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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,326
+15円)
純資産総額
210.98億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.62

+2.18

-9.90

騰落率(%) 6ヶ月

+2.62

1年

+2.18

3年

-9.90

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720
(2024/5/31)
12,750
(2024/6/17)
60
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 720
(2024/5/31)
設定来分配金累計 12,750
(2024/6/17)
直近分配金 60
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.18

+2.18

20.77

+0.11

2年

-13.65

-7.08

20.90

-0.34

3年

-9.90

-3.41

19.62

-0.17

5年

+10.01

+1.93

19.24

+0.10

10年

+43.05

+3.64

16.56

+0.22

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/17 60 4,326 210.40
2024/5/17 60 4,377 205.66
2024/4/17 60 4,126 186.53
2024/3/18 60 4,449 188.95
2024/2/19 60 4,487 186.51
2024/1/17 60 4,700 181.70

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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