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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,786円
（-50円）
純資産総額
232.74億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.98

+12.20

-5.45
騰落率（％） 6ヶ月

+11.98
1年

+12.20
3年

-5.45

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
700円
(2024/8/31) 		12,890円
(2024/9/17) 		40円
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 700円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 12,890円
(2024/9/17)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.20

+12.20

21.17

+0.57
2年

+3.14

+1.56

20.16

+0.08
3年

-5.45

-1.85

19.94

-0.09
5年

+17.12

+3.21

19.45

+0.17
10年

+58.19

+4.69

16.71

+0.28

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/17 40 4,836 234.84
2024/8/19 40 4,552 226.05
2024/7/17 60 4,511 223.04
2024/6/17 60 4,326 210.40
2024/5/17 60 4,377 205.66
2024/4/17 60 4,126 186.53

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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