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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,100円
（+60円）
純資産総額
179.85億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.59

+14.19

+19.68
騰落率（％） 6ヶ月

+14.59
1年

+14.19
3年

+19.68

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
470円
(2026/6/30) 		13,750円
(2026/7/17) 		30円
(決算日 : 2026/7/17)
年間分配金累計 470円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 13,750円
(2026/7/17)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/7/17)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.19

+14.19

13.73

+0.99
2年

+18.90

+9.04

13.47

+0.64
3年

+19.68

+6.17

16.18

+0.36
5年

+7.20

+1.40

17.49

+0.07
10年

+40.40

+3.45

16.25

+0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/17 30 4,100 179.85
2026/6/17 30 4,012 184.45
2026/5/18 40 3,902 182.98
2026/4/17 40 3,960 183.53
2026/3/17 40 3,884 179.27
2026/2/17 40 3,985 185.13

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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