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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,415円
（-56円）
純資産総額
216.40億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.35

+0.65

-9.85
騰落率（％） 6ヶ月

-3.35
1年

+0.65
3年

-9.85

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2024/6/30) 		12,810円
(2024/7/17) 		60円
(決算日 : 2024/7/17)
年間分配金累計 720円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 12,810円
(2024/7/17)
直近分配金 60円
(決算日 : 2024/7/17)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.65

+0.65

20.50

+0.03
2年

-4.87

-2.47

20.58

-0.12
3年

-9.85

-3.40

19.62

-0.17
5年

+12.25

+2.34

19.28

+0.12
10年

+45.20

+3.80

16.58

+0.23

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/17 60 4,511 223.04
2024/6/17 60 4,326 210.40
2024/5/17 60 4,377 205.66
2024/4/17 60 4,126 186.53
2024/3/18 60 4,449 188.95
2024/2/19 60 4,487 186.51

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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