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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
2,462円
（-19円）
純資産総額
7,533.00億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.60

+18.55

+45.78
騰落率（％） 6ヶ月

+12.60
1年

+18.55
3年

+45.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/6/30) 		14,140円
(2024/7/17) 		20円
(決算日 : 2024/7/17)
年間分配金累計 240円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 14,140円
(2024/7/17)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/7/17)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.55

+18.55

16.05

+1.16
2年

+24.36

+11.52

18.42

+0.63
3年

+45.78

+13.39

18.83

+0.71
5年

+87.32

+13.38

18.91

+0.71
10年

+178.29

+10.78

17.28

+0.62

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/17 20 2,583 7,924.72
2024/6/17 20 2,436 7,538.70
2024/5/17 20 2,409 7,514.17
2024/4/17 20 2,238 7,016.30
2024/3/18 20 2,304 7,254.19
2024/2/19 20 2,314 7,374.86

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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