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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,574円
（-9円）
純資産総額
7,066.96億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+21.74

+27.43

+55.69
騰落率（％） 6ヶ月

+21.74
1年

+27.43
3年

+55.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/7/31) 		14,620円
(2026/7/17) 		20円
(決算日 : 2026/7/17)
年間分配金累計 240円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 14,620円
(2026/7/17)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/7/17)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+27.43

+27.43

13.68

+1.96
2年

+29.41

+13.76

13.54

+0.98
3年

+55.69

+15.90

14.41

+1.08
5年

+85.47

+13.15

16.90

+0.77
10年

+174.51

+10.63

16.41

+0.64

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/17 20 2,686 7,404.27
2026/6/17 20 2,591 7,196.10
2026/5/18 20 2,492 6,978.32
2026/4/17 20 2,524 7,108.26
2026/3/17 20 2,462 6,972.77
2026/2/17 20 2,420 6,932.25

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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