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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,219円
（-5円）
純資産総額
6,641.76億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/7/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-7.13

-1.50

+22.50
騰落率（％） 6ヶ月

-7.13
1年

-1.50
3年

+22.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/6/30) 		14,360円
(2025/6/17) 		20円
(決算日 : 2025/6/17)
年間分配金累計 240円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 14,360円
(2025/6/17)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/6/17)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.50

-1.50

11.86

-0.15
2年

+16.77

+8.06

14.38

+0.55
3年

+22.50

+7.00

16.62

+0.42
5年

+104.94

+15.43

16.91

+0.91
10年

+121.53

+8.28

16.66

+0.50

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/17 20 2,244 6,711.75
2025/5/19 20 2,279 6,813.28
2025/4/17 20 2,127 6,335.15
2025/3/17 20 2,329 6,936.81
2025/2/17 20 2,439 7,281.06
2025/1/17 20 2,474 7,415.06

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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