スマートフォン用ページはこちら

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,114円
（+12円）
純資産総額
530.17億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.13

+4.43

+20.80
騰落率（％） 6ヶ月

-2.13
1年

+4.43
3年

+20.80

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2024/11/30) 		10,495円
(2024/12/10) 		5円
(決算日 : 2024/12/10)
年間分配金累計 60円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 10,495円
(2024/12/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2024/12/10)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.43

+4.43

8.02

+0.54
2年

+12.09

+5.87

8.64

+0.68
3年

+20.80

+6.50

8.75

+0.74
5年

+31.46

+5.62

8.27

+0.68
10年

+8.09

+0.78

8.49

+0.09

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/10 5 4,102 529.07
2024/11/11 5 4,188 550.67
2024/10/10 5 4,127 550.49
2024/9/10 5 4,048 545.93
2024/8/13 5 4,066 553.07
2024/7/10 5 4,402 609.27

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）