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【愛称：攻守のチカラ】りそなダイナミック・アロケーション・ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
11,123円
（+8円）
純資産総額
3.00億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.51

+4.14

-5.62
騰落率（％） 6ヶ月

+4.51
1年

+4.14
3年

-5.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2024/5/8) 		0円
(決算日 : 2024/5/8)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/5/8)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/5/8)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.14

+4.14

5.15

+0.80
2年

+2.97

+1.48

4.65

+0.32
3年

-5.62

-1.91

4.62

-0.41
5年

+3.52

+0.69

4.14

+0.17
10年

+9.70

+0.93

3.59

+0.26

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/5/8 0 11,174 3.11
2023/5/8 0 10,661 3.84
2022/5/9 0 11,139 4.29
2021/5/10 0 11,816 4.91
2020/5/8 0 10,805 5.64
2019/5/8 0 10,764 6.49

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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