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【愛称：攻守のチカラ】りそなダイナミック・アロケーション・ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
11,167円
（+74円）
純資産総額
3.11億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.79

+5.05

-5.22
騰落率（％） 6ヶ月

+7.79
1年

+5.05
3年

-5.22

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		0円
(2023/5/8) 		0円
(決算日 : 2023/5/8)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/5/8)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/5/8)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.05

+5.05

5.04

+1.01
2年

-0.84

-0.42

4.70

-0.08
3年

-5.22

-1.77

4.55

-0.38
5年

+3.07

+0.61

4.11

+0.15
10年

+10.59

+1.01

3.58

+0.29

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/5/8 0 10,661 3.84
2022/5/9 0 11,139 4.29
2021/5/10 0 11,816 4.91
2020/5/8 0 10,805 5.64
2019/5/8 0 10,764 6.49
2018/5/8 0 10,719 8.73

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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