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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり

リート／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
20,089円
（+437円）
純資産総額
12.85億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.71

+14.53

+21.04
騰落率（％） 6ヶ月

+14.71
1年

+14.53
3年

+21.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/6/30) 		0円
(2025/9/17) 		0円
(決算日 : 2025/9/17)
年間分配金累計 0円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/9/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/9/17)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.53

+14.53

13.69

+1.02
2年

+19.68

+9.40

13.39

+0.67
3年

+21.04

+6.57

16.16

+0.39
5年

+8.53

+1.65

17.53

+0.08
10年

+40.64

+3.47

16.39

+0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/17 0 17,546 15.93
2024/9/17 0 19,052 14.79
2023/9/19 0 15,797 9.46
2022/9/20 0 16,856 7.00
2021/9/17 0 19,079 6.91
2020/9/17 0 14,296 5.81

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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