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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
15,475円
（+0円）
純資産総額
11.93億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.29

-2.13

-10.42
騰落率（％） 6ヶ月

+13.29
1年

-2.13
3年

-10.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		0円
(2023/9/19) 		0円
(決算日 : 2023/9/19)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/9/19)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/9/19)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.13

-2.13

20.97

-0.10
2年

-22.36

-11.89

21.68

-0.55
3年

-10.42

-3.60

19.67

-0.18
5年

+7.94

+1.54

19.48

+0.08
10年

+39.04

+3.35

16.66

+0.20

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/9/19 0 15,797 9.46
2022/9/20 0 16,856 7.00
2021/9/17 0 19,079 6.91
2020/9/17 0 14,296 5.81
2019/9/17 0 15,680 3.66
2018/9/18 0 13,844 1.47

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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