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ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
33,477
+218円)
純資産総額
311.14億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.73

+21.72

+42.77

騰落率(%) 6ヶ月

+12.73

1年

+21.72

3年

+42.77

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2023/9/19)
0
(決算日 : 2023/9/19)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2023/9/19)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/19)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+21.72

+21.72

17.06

+1.27

2年

+17.36

+8.33

18.11

+0.46

3年

+42.77

+12.60

18.75

+0.67

5年

+76.40

+12.02

18.90

+0.64

10年

+167.49

+10.34

17.30

+0.60

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/19 0 28,834 184.92
2022/9/20 0 28,261 121.81
2021/9/17 0 24,392 99.19
2020/9/17 0 17,488 62.21
2019/9/17 0 19,578 38.72
2018/9/18 0 17,336 21.76

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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