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ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
35,534
-363円)
純資産総額
429.22億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.29

+27.95

+44.92

騰落率(%) 6ヶ月

+9.29

1年

+27.95

3年

+44.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/9/30)
0
(2024/9/17)
0
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 0
(2024/9/30)
設定来分配金累計 0
(2024/9/17)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス(計算日:2024年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+27.95

+27.95

14.03

+1.99

2年

+35.70

+16.49

16.25

+1.01

3年

+44.92

+13.17

18.86

+0.70

5年

+76.43

+12.02

18.99

+0.63

10年

+174.10

+10.61

17.38

+0.61

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/17 0 35,175 396.28
2023/9/19 0 28,834 184.92
2022/9/20 0 28,261 121.81
2021/9/17 0 24,392 99.19
2020/9/17 0 17,488 62.21
2019/9/17 0 19,578 38.72

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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