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日本物価連動国債ファンド

国内債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
10,462
-9円)
純資産総額
72.34億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.73

+5.41

+11.29

騰落率(%) 6ヶ月

+1.73

1年

+5.41

3年

+11.29

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20
(2024/1/31)
380
(2023/9/11)
10
(決算日 : 2023/9/11)
年間分配金累計 20
(2024/1/31)
設定来分配金累計 380
(2023/9/11)
直近分配金 10
(決算日 : 2023/9/11)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+5.41

+5.41

2.04

+2.66

2年

+7.44

+3.66

2.22

+1.66

3年

+11.29

+3.63

1.96

+1.87

5年

+7.56

+1.47

2.06

+0.73

10年

+5.42

+0.53

2.21

+0.25

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/11 10 10,338 71.97
2023/3/10 10 10,092 81.04
2022/9/12 20 10,156 69.48
2022/3/10 20 10,035 61.10
2021/9/10 20 9,722 59.93
2021/3/10 20 9,557 63.64

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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