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日本物価連動国債ファンド

国内債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
10,594
-10円)
純資産総額
73.61億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/6/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.46

+2.06

+8.89

騰落率(%) 6ヶ月

-0.46

1年

+2.06

3年

+8.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20
(2024/5/31)
390
(2024/3/11)
10
(決算日 : 2024/3/11)
年間分配金累計 20
(2024/5/31)
設定来分配金累計 390
(2024/3/11)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/3/11)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.06

+2.06

1.82

+1.14

2年

+4.28

+2.12

2.12

+1.01

3年

+8.89

+2.88

1.90

+1.53

5年

+7.20

+1.40

2.05

+0.70

10年

+2.58

+0.26

2.17

+0.13

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/11 10 10,436 72.22
2023/9/11 10 10,338 71.97
2023/3/10 10 10,092 81.04
2022/9/12 20 10,156 69.48
2022/3/10 20 10,035 61.10
2021/9/10 20 9,722 59.93

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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