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【愛称:イールド・スター・オープン】優先リート・オープン

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,405
-20円)
純資産総額
13.51億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+14.68

+19.29

+43.34

騰落率(%) 6ヶ月

+14.68

1年

+19.29

3年

+43.34

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/1/31)
4,320
(2023/12/22)
120
(決算日 : 2023/12/22)
年間分配金累計 480
(2024/1/31)
設定来分配金累計 4,320
(2023/12/22)
直近分配金 120
(決算日 : 2023/12/22)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.29

+19.29

15.99

+1.21

2年

+23.48

+11.12

16.18

+0.69

3年

+43.34

+12.75

14.12

+0.91

5年

+61.21

+10.02

15.71

+0.64

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/22 120 11,569 12.56
2023/9/22 120 11,027 12.27
2023/6/22 120 10,687 13.19
2023/3/22 120 9,626 12.08
2022/12/22 120 9,782 12.28
2022/9/22 120 11,524 14.54

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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