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【愛称:イールド・スター・オープン】優先リート・オープン

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,689
+60円)
純資産総額
13.58億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.46

+27.31

+32.65

騰落率(%) 6ヶ月

+11.46

1年

+27.31

3年

+32.65

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/5/31)
4,440
(2024/3/22)
120
(決算日 : 2024/3/22)
年間分配金累計 480
(2024/5/31)
設定来分配金累計 4,440
(2024/3/22)
直近分配金 120
(決算日 : 2024/3/22)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+27.31

+27.31

12.51

+2.18

2年

+22.29

+10.59

15.65

+0.68

3年

+32.65

+9.88

13.56

+0.73

5年

+53.44

+8.94

15.58

+0.58

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/22 120 12,513 13.60
2023/12/22 120 11,569 12.56
2023/9/22 120 11,027 12.27
2023/6/22 120 10,687 13.19
2023/3/22 120 9,626 12.08
2022/12/22 120 9,782 12.28

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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