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【愛称:みらいEarth成長型】クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)

バランス型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
13,954
+125円)
純資産総額
80.13億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+21.50

+19.12

+14.65

騰落率(%) 6ヶ月

+21.50

1年

+19.12

3年

+14.65

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/4/30)
0
(2023/11/13)
0
(決算日 : 2023/11/13)
年間分配金累計 0
(2024/4/30)
設定来分配金累計 0
(2023/11/13)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/13)

パフォーマンス(計算日:2024年5月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.12

+19.12

11.63

+1.65

2年

+18.72

+8.96

12.02

+0.75

3年

+14.65

+4.66

13.03

+0.36

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/13 0 12,114 88.47
2023/5/11 0 11,871 95.30
2022/11/11 0 12,112 96.53
2022/5/11 0 11,500 92.02
2021/11/11 0 12,986 99.17
2021/5/11 0 12,050 62.69

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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