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【愛称:みらいEarth分配型】クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)

バランス型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
11,607
+83円)
純資産総額
41.46億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.15

+13.23

+14.37

騰落率(%) 6ヶ月

+7.15

1年

+13.23

3年

+14.37

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2024/2/29)
1,800
(2023/11/13)
300
(決算日 : 2023/11/13)
年間分配金累計 300
(2024/2/29)
設定来分配金累計 1,800
(2023/11/13)
直近分配金 300
(決算日 : 2023/11/13)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.23

+13.23

11.84

+1.12

2年

+17.36

+8.33

13.45

+0.62

3年

+14.37

+4.58

12.99

+0.35

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/13 300 10,352 39.17
2023/5/11 0 10,457 43.39
2022/11/11 300 10,654 40.65
2022/5/11 0 10,388 42.80
2021/11/11 450 11,727 47.29
2021/5/11 400 11,290 38.66

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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