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【愛称:みらいEarth分配型】クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)

バランス型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
11,990
+58円)
純資産総額
41.25億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+16.01

+15.18

+18.33

騰落率(%) 6ヶ月

+16.01

1年

+15.18

3年

+18.33

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
750
(2024/6/30)
2,250
(2024/5/13)
450
(決算日 : 2024/5/13)
年間分配金累計 750
(2024/6/30)
設定来分配金累計 2,250
(2024/5/13)
直近分配金 450
(決算日 : 2024/5/13)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+15.18

+15.18

11.04

+1.38

2年

+27.76

+13.03

11.69

+1.12

3年

+18.33

+5.77

13.10

+0.44

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/13 450 11,736 40.87
2023/11/13 300 10,352 39.17
2023/5/11 0 10,457 43.39
2022/11/11 300 10,654 40.65
2022/5/11 0 10,388 42.80
2021/11/11 450 11,727 47.29

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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