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グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
22,516
-24円)
純資産総額
140.95億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.51

+23.44

+38.52

騰落率(%) 6ヶ月

+10.51

1年

+23.44

3年

+38.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/2/29)
0
(2023/9/15)
0
(決算日 : 2023/9/15)
年間分配金累計 0
(2024/2/29)
設定来分配金累計 0
(2023/9/15)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/15)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+23.44

+23.44

9.46

+2.48

2年

+33.33

+15.47

11.04

+1.40

3年

+38.52

+11.47

10.46

+1.10

5年

+77.28

+12.13

11.60

+1.05

10年

+111.59

+7.78

11.79

+0.66

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/15 0 20,382 132.59
2022/9/15 0 18,878 114.41
2021/9/15 0 17,293 109.80
2020/9/15 0 14,346 106.34
2019/9/17 0 12,863 123.56
2018/9/18 0 13,001 132.41

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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