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グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,632
-12円)
純資産総額
618.77億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.41

+23.34

+38.50

騰落率(%) 6ヶ月

+10.41

1年

+23.34

3年

+38.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
750
(2024/2/29)
7,200
(2023/12/15)
250
(決算日 : 2023/12/15)
年間分配金累計 750
(2024/2/29)
設定来分配金累計 7,200
(2023/12/15)
直近分配金 250
(決算日 : 2023/12/15)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+23.34

+23.34

9.40

+2.49

2年

+33.60

+15.59

10.95

+1.43

3年

+38.50

+11.47

10.37

+1.11

5年

+76.80

+12.07

11.57

+1.05

10年

+112.32

+7.82

11.77

+0.67

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/15 250 10,631 568.92
2023/9/15 250 10,778 574.03
2023/6/15 250 10,620 552.05
2023/3/15 0 9,886 518.51
2022/12/15 150 10,140 535.20
2022/9/15 500 10,609 555.81

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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