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グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,803
+55円)
純資産総額
581.97億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.38

+15.57

+48.17

騰落率(%) 6ヶ月

+6.38

1年

+15.57

3年

+48.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,000
(2025/1/31)
9,200
(2024/12/16)
500
(決算日 : 2024/12/16)
年間分配金累計 2,000
(2025/1/31)
設定来分配金累計 9,200
(2024/12/16)
直近分配金 500
(決算日 : 2024/12/16)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+15.57

+15.57

10.61

+1.45

2年

+39.33

+18.04

9.93

+1.81

3年

+48.17

+14.00

10.77

+1.30

5年

+82.83

+12.83

12.02

+1.07

10年

+102.25

+7.30

11.66

+0.63

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/12/16 500 10,772 581.50
2024/9/17 0 10,137 557.28
2024/6/17 750 10,958 589.65
2024/3/15 750 10,912 579.52
2023/12/15 250 10,631 568.92
2023/9/15 250 10,778 574.03

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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