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グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
10,191円
（+54円）
純資産総額
560.41億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.02

+12.65

+31.95
騰落率（％） 6ヶ月

+2.02
1年

+12.65
3年

+31.95

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,000円
(2024/8/31) 		8,700円
(2024/9/17) 		0円
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 2,000円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 8,700円
(2024/9/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.65

+12.65

11.38

+1.11
2年

+23.67

+11.21

11.47

+0.98
3年

+31.95

+9.68

11.32

+0.86
5年

+83.51

+12.91

11.80

+1.10
10年

+106.46

+7.52

12.05

+0.63

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/17 0 10,137 557.28
2024/6/17 750 10,958 589.65
2024/3/15 750 10,912 579.52
2023/12/15 250 10,631 568.92
2023/9/15 250 10,778 574.03
2023/6/15 250 10,620 552.05

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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