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グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
12,629円
（+34円）
純資産総額
11.63億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/1/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.35

+2.63

-11.75
騰落率（％） 6ヶ月

-0.35
1年

+2.63
3年

-11.75

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/12/31) 		0円
(2024/9/17) 		0円
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 0円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/9/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.63

+2.63

5.92

+0.42
2年

+8.25

+4.04

9.00

+0.44
3年

-11.75

-4.08

11.08

-0.37
5年

+10.59

+2.03

12.19

+0.17
10年

+20.12

+1.85

10.24

+0.18

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/17 0 12,698 13.34
2023/9/15 0 11,700 16.18
2022/9/15 0 11,802 15.55
2021/9/15 0 14,210 18.88
2020/9/15 0 12,250 23.13
2019/9/17 0 10,824 32.72

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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