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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（円投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
12,194円
（+91円）
純資産総額
29.54億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/1/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.70

+6.35

+14.75
騰落率（％） 6ヶ月

-2.70
1年

+6.35
3年

+14.75

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2024/12/31) 		4,840円
(2025/1/14) 		40円
(決算日 : 2025/1/14)
年間分配金累計 480円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 4,840円
(2025/1/14)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/1/14)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.35

+6.35

7.47

+0.83
2年

+19.98

+9.53

7.00

+1.36
3年

+14.75

+4.69

8.89

+0.53
5年

+31.62

+5.65

11.81

+0.48
10年

+55.94

+4.54

10.49

+0.43

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/1/14 40 12,024 29.17
2024/12/16 40 12,170 29.81
2024/11/14 40 12,297 30.83
2024/10/15 40 12,475 31.74
2024/9/17 40 12,190 31.27
2024/8/14 40 12,311 31.89

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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