スマートフォン用ページはこちら

【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,717
+10円)
純資産総額
33.07億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.66

+13.98

+21.82

騰落率(%) 6ヶ月

+8.66

1年

+13.98

3年

+21.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/5/31)
4,560
(2024/6/14)
40
(決算日 : 2024/6/14)
年間分配金累計 480
(2024/5/31)
設定来分配金累計 4,560
(2024/6/14)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/6/14)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.98

+13.98

8.26

+1.69

2年

+19.24

+9.20

9.03

+1.02

3年

+21.82

+6.80

9.21

+0.74

5年

+52.07

+8.75

11.96

+0.73

10年

+77.55

+5.91

10.57

+0.56

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/14 40 12,744 33.13
2024/5/14 40 13,048 34.06
2024/4/15 40 13,151 34.67
2024/3/14 40 12,519 33.15
2024/2/14 40 12,390 32.98
2024/1/15 40 12,592 33.87

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5