スマートフォン用ページはこちら

【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（円投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
16,656円
（+201円）
純資産総額
37.91億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/2/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+19.47

+31.52

+58.28
騰落率（％） 6ヶ月

+19.47
1年

+31.52
3年

+58.28

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/1/31) 		5,320円
(2026/1/14) 		40円
(決算日 : 2026/1/14)
年間分配金累計 480円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 5,320円
(2026/1/14)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/1/14)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+31.52

+31.52

8.54

+3.63
2年

+36.06

+16.65

8.37

+1.95
3年

+58.28

+16.54

7.96

+2.05
5年

+74.19

+11.74

8.87

+1.31
10年

+116.96

+8.05

10.40

+0.77

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/14 40 16,326 37.32
2025/12/15 40 15,439 35.39
2025/11/14 40 15,157 34.84
2025/10/14 40 14,116 32.59
2025/9/16 40 14,232 33.14
2025/8/14 40 13,792 32.33

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）