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【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
13,024
-54円)
純資産総額
33.81億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.31

+11.12

+18.87

騰落率(%) 6ヶ月

+9.31

1年

+11.12

3年

+18.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/6/30)
4,600
(2024/7/16)
40
(決算日 : 2024/7/16)
年間分配金累計 480
(2024/6/30)
設定来分配金累計 4,600
(2024/7/16)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/7/16)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.12

+11.12

8.01

+1.39

2年

+22.31

+10.59

8.81

+1.20

3年

+18.87

+5.93

9.10

+0.65

5年

+50.40

+8.51

11.96

+0.71

10年

+74.89

+5.75

10.56

+0.55

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/16 40 13,175 34.20
2024/6/14 40 12,744 33.13
2024/5/14 40 13,048 34.06
2024/4/15 40 13,151 34.67
2024/3/14 40 12,519 33.15
2024/2/14 40 12,390 32.98

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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