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【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,435
+198円)
純資産総額
31.27億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-4.32

+8.82

+14.18

騰落率(%) 6ヶ月

-4.32

1年

+8.82

3年

+14.18

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/10/31)
4,720
(2024/10/15)
40
(決算日 : 2024/10/15)
年間分配金累計 480
(2024/10/31)
設定来分配金累計 4,720
(2024/10/15)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/10/15)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+8.82

+8.82

7.72

+1.13

2年

+15.21

+7.33

7.87

+0.93

3年

+14.18

+4.52

9.22

+0.49

5年

+30.48

+5.47

11.80

+0.46

10年

+63.65

+5.05

10.53

+0.48

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/15 40 12,475 31.74
2024/9/17 40 12,190 31.27
2024/8/14 40 12,311 31.89
2024/7/16 40 13,175 34.20
2024/6/14 40 12,744 33.13
2024/5/14 40 13,048 34.06

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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