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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,396円
（+37円）
純資産総額
2,731.52億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.93

+9.16

+15.22
騰落率（％） 6ヶ月

+7.93
1年

+9.16
3年

+15.22

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2024/6/30) 		9,316円
(2024/7/17) 		5円
(決算日 : 2024/7/17)
年間分配金累計 60円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 9,316円
(2024/7/17)
直近分配金 5円
(決算日 : 2024/7/17)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.16

+9.16

6.14

+1.49
2年

+13.27

+6.43

7.18

+0.90
3年

+15.22

+4.84

6.65

+0.73
5年

+22.72

+4.18

5.55

+0.76
10年

+32.08

+2.82

5.96

+0.48

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/17 5 5,588 2,835.80
2024/6/17 5 5,478 2,800.99
2024/5/17 5 5,463 2,829.87
2024/4/17 5 5,311 2,775.79
2024/3/18 5 5,275 2,779.97
2024/2/19 5 5,262 2,801.62

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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