スマートフォン用ページはこちら

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,368円
（-6円）
純資産総額
2,793.82億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.56

+12.78

+12.77
騰落率（％） 6ヶ月

+9.56
1年

+12.78
3年

+12.77

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2024/4/30) 		9,301円
(2024/4/17) 		5円
(決算日 : 2024/4/17)
年間分配金累計 60円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 9,301円
(2024/4/17)
直近分配金 5円
(決算日 : 2024/4/17)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.78

+12.78

6.75

+1.90
2年

+11.31

+5.50

7.13

+0.78
3年

+12.77

+4.09

6.54

+0.63
5年

+20.16

+3.74

5.48

+0.69
10年

+28.79

+2.56

5.91

+0.44

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/17 5 5,311 2,775.79
2024/3/18 5 5,275 2,779.97
2024/2/19 5 5,262 2,801.62
2024/1/17 5 5,241 2,821.57
2023/12/18 5 5,126 2,781.50
2023/11/17 5 5,185 2,841.97

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）