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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,309円
（-33円）
純資産総額
2,649.61億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.11

+5.24

+8.80
騰落率（％） 6ヶ月

-2.11
1年

+5.24
3年

+8.80

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2024/9/30) 		9,326円
(2024/9/17) 		5円
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 60円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 9,326円
(2024/9/17)
直近分配金 5円
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.24

+5.24

6.82

+0.76
2年

+7.75

+3.80

7.91

+0.48
3年

+8.80

+2.85

7.20

+0.40
5年

+14.54

+2.75

5.96

+0.46
10年

+18.56

+1.72

6.10

+0.28

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/17 5 5,178 2,594.73
2024/8/19 5 5,324 2,681.78
2024/7/17 5 5,588 2,835.80
2024/6/17 5 5,478 2,800.99
2024/5/17 5 5,463 2,829.87
2024/4/17 5 5,311 2,775.79

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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