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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,440
+25円)
純資産総額
2,784.04億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.80

+10.48

+11.78

騰落率(%) 6ヶ月

+5.80

1年

+10.48

3年

+11.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60
(2024/5/31)
9,306
(2024/5/17)
5
(決算日 : 2024/5/17)
年間分配金累計 60
(2024/5/31)
設定来分配金累計 9,306
(2024/5/17)
直近分配金 5
(決算日 : 2024/5/17)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+10.48

+10.48

6.65

+1.58

2年

+12.39

+6.01

7.08

+0.85

3年

+11.78

+3.78

6.52

+0.58

5年

+21.09

+3.90

5.47

+0.72

10年

+29.05

+2.58

5.91

+0.44

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/17 5 5,463 2,829.87
2024/4/17 5 5,311 2,775.79
2024/3/18 5 5,275 2,779.97
2024/2/19 5 5,262 2,801.62
2024/1/17 5 5,241 2,821.57
2023/12/18 5 5,126 2,781.50

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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