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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,270円
（+22円）
純資産総額
2,546.64億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.06

+1.84

+10.86
騰落率（％） 6ヶ月

-1.06
1年

+1.84
3年

+10.86

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/1/31) 		9,346円
(2025/1/17) 		5円
(決算日 : 2025/1/17)
年間分配金累計 60円
(2025/1/31)
設定来分配金累計 9,346円
(2025/1/17)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/1/17)

パフォーマンス（計算日：2025年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.84

+1.84

7.30

+0.23
2年

+14.30

+6.91

7.18

+0.96
3年

+10.86

+3.50

7.45

+0.47
5年

+14.23

+2.70

6.30

+0.43
10年

+11.80

+1.12

5.75

+0.20

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/1/17 5 5,242 2,551.94
2024/12/17 5 5,341 2,616.96
2024/11/18 5 5,311 2,621.94
2024/10/17 5 5,329 2,652.47
2024/9/17 5 5,178 2,594.73
2024/8/19 5 5,324 2,681.78

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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