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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
5,726円
（-4円）
純資産総額
2,417.61億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/7/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.55

+11.44

+16.12
騰落率（％） 6ヶ月

+2.55
1年

+11.44
3年

+16.12

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2026/6/30) 		9,431円
(2026/6/17) 		5円
(決算日 : 2026/6/17)
年間分配金累計 60円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 9,431円
(2026/6/17)
直近分配金 5円
(決算日 : 2026/6/17)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.44

+11.44

4.77

+2.27
2年

+6.38

+3.14

6.49

+0.41
3年

+16.12

+5.11

6.42

+0.75
5年

+22.57

+4.15

6.59

+0.60
10年

+38.59

+3.32

5.54

+0.59

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/17 5 5,762 2,455.15
2026/5/18 5 5,620 2,413.01
2026/4/17 5 5,749 2,483.08
2026/3/17 5 5,697 2,480.68
2026/2/17 5 5,660 2,482.55
2026/1/19 5 5,676 2,508.47

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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