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ユーロランド・ソブリン・インカム

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,372円
（+12円）
純資産総額
42.36億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/1/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.08

+4.21

+6.17
騰落率（％） 6ヶ月

-2.08
1年

+4.21
3年

+6.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
30円
(2024/12/31) 		7,893円
(2025/1/10) 		5円
(決算日 : 2025/1/10)
年間分配金累計 30円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 7,893円
(2025/1/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/1/10)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.21

+4.21

6.45

+0.63
2年

+20.91

+9.96

7.82

+1.27
3年

+6.17

+2.02

8.93

+0.22
5年

+10.34

+1.99

7.95

+0.25
10年

-2.36

-0.24

7.59

-0.03

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/1/10 5 5,364 42.37
2024/11/11 5 5,455 43.67
2024/9/10 5 5,318 42.95
2024/7/10 5 5,702 46.67
2024/5/10 5 5,497 47.95
2024/3/11 5 5,357 47.21

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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