スマートフォン用ページはこちら

ユーロランド・ソブリン・インカム

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,513円
（+44円）
純資産総額
45.02億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.42

+10.59

+6.76
騰落率（％） 6ヶ月

+6.42
1年

+10.59
3年

+6.76

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
30円
(2024/6/30) 		7,878円
(2024/7/10) 		5円
(決算日 : 2024/7/10)
年間分配金累計 30円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 7,878円
(2024/7/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2024/7/10)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.59

+10.59

7.79

+1.36
2年

+15.36

+7.41

9.32

+0.80
3年

+6.76

+2.20

8.58

+0.26
5年

+12.25

+2.34

7.59

+0.31
10年

+13.01

+1.23

7.91

+0.16

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/10 5 5,702 46.67
2024/5/10 5 5,497 47.95
2024/3/11 5 5,357 47.21
2024/1/10 5 5,239 49.38
2023/11/10 5 5,145 48.75
2023/9/11 5 5,043 48.59

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）