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【愛称:グロソブN】グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
13,256
+7円)
純資産総額
23.79億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.64

+12.24

+9.66

騰落率(%) 6ヶ月

+4.64

1年

+12.24

3年

+9.66

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/11/17)
0
(決算日 : 2023/11/17)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/11/17)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/17)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+12.24

+12.24

6.76

+1.81

2年

+8.90

+4.36

7.51

+0.58

3年

+9.66

+3.12

6.62

+0.48

5年

+18.86

+3.52

5.47

+0.65

10年

+26.80

+2.40

5.89

+0.41

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/17 0 12,971 23.87
2022/11/17 0 12,193 20.49
2021/11/17 0 12,252 21.31
2020/11/17 0 11,856 24.76
2019/11/18 0 11,474 26.25
2018/11/19 0 11,084 26.03

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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