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【愛称：グロソブＮ】グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
13,065円
（-79円）
純資産総額
22.45億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.94

+2.72

+7.84
騰落率（％） 6ヶ月

-0.94
1年

+2.72
3年

+7.84

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/8/31) 		0円
(2023/11/17) 		0円
(決算日 : 2023/11/17)
年間分配金累計 0円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2023/11/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/11/17)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.72

+2.72

7.31

+0.37
2年

+6.71

+3.30

7.96

+0.42
3年

+7.84

+2.55

7.22

+0.35
5年

+14.79

+2.80

5.96

+0.47
10年

+21.55

+1.97

6.13

+0.32

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/11/17 0 12,971 23.87
2022/11/17 0 12,193 20.49
2021/11/17 0 12,252 21.31
2020/11/17 0 11,856 24.76
2019/11/18 0 11,474 26.25
2018/11/19 0 11,084 26.03

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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