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【愛称：やじろべえ】スーパーバランス（毎月分配型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
11,078円
（-2円）
純資産総額
73.81億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.75

+16.03

+32.24
騰落率（％） 6ヶ月

+12.75
1年

+16.03
3年

+32.24

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/6/30) 		5,875円
(2024/7/9) 		50円
(決算日 : 2024/7/9)
年間分配金累計 360円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 5,875円
(2024/7/9)
直近分配金 50円
(決算日 : 2024/7/9)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.03

+16.03

7.40

+2.16
2年

+26.36

+12.41

9.16

+1.36
3年

+32.24

+9.76

8.97

+1.09
5年

+53.13

+8.90

9.66

+0.92
10年

+78.97

+5.99

9.64

+0.62

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/9 50 11,545 76.99
2024/6/10 250 11,202 75.24
2024/5/9 10 11,239 75.92
2024/4/9 10 11,251 76.24
2024/3/11 10 10,981 75.09
2024/2/9 10 10,783 74.38

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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