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【愛称:やじろべえ】スーパーバランス(毎月分配型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,094
+26円)
純資産総額
76.21億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.24

+18.80

+33.81

騰落率(%) 6ヶ月

+8.24

1年

+18.80

3年

+33.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/2/29)
5,545
(2024/2/9)
10
(決算日 : 2024/2/9)
年間分配金累計 120
(2024/2/29)
設定来分配金累計 5,545
(2024/2/9)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/2/9)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+18.80

+18.80

8.36

+2.25

2年

+22.76

+10.80

9.82

+1.10

3年

+33.81

+10.19

9.10

+1.12

5年

+43.63

+7.51

9.70

+0.78

10年

+76.14

+5.82

9.60

+0.61

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/9 10 10,783 74.38
2024/1/9 10 10,474 72.70
2023/12/11 10 10,213 71.31
2023/11/9 10 10,139 71.38
2023/10/10 10 9,988 70.66
2023/9/11 10 10,186 72.22

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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