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ドルマネーファンド

その他 ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
10,385
+13円)
純資産総額
57.15億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/6/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.78

+17.04

+50.05

騰落率(%) 6ヶ月

+8.78

1年

+17.04

3年

+50.05

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
40
(2024/5/31)
3,010
(2024/6/10)
10
(決算日 : 2024/6/10)
年間分配金累計 40
(2024/5/31)
設定来分配金累計 3,010
(2024/6/10)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/6/10)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+17.04

+17.04

8.83

+1.93

2年

+29.65

+13.86

11.16

+1.24

3年

+50.05

+14.48

10.01

+1.45

5年

+50.38

+8.50

8.59

+0.99

10年

+60.73

+4.86

8.75

+0.56

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/10 10 10,294 56.66
2024/3/11 10 9,539 53.09
2023/12/11 10 9,360 54.82
2023/9/11 10 9,365 56.51
2023/6/12 10 8,800 55.48
2023/3/10 10 8,516 54.77

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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