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【愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
15,153
-187円)
純資産総額
14.06億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.80

+16.52

+24.69

騰落率(%) 6ヶ月

+2.80

1年

+16.52

3年

+24.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/11/30)
0
(2024/11/13)
0
(決算日 : 2024/11/13)
年間分配金累計 0
(2024/11/30)
設定来分配金累計 0
(2024/11/13)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/11/13)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.52

+16.52

11.70

+1.40

2年

+12.51

+6.07

14.09

+0.43

3年

+24.69

+7.63

18.71

+0.41

5年

+28.73

+5.18

24.92

+0.21

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/11/13 0 15,917 14.93
2024/5/13 0 15,640 15.34
2023/11/13 0 13,437 14.56
2023/5/15 0 13,979 16.27
2022/11/14 0 14,156 18.01
2022/5/13 0 13,564 18.87

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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