スマートフォン用ページはこちら

【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり　年２回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
10,036円
（-132円）
純資産総額
0.81億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.93

-4.58

-2.53
騰落率（％） 6ヶ月

+10.93
1年

-4.58
3年

-2.53

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		0円
(2023/11/13) 		0円
(決算日 : 2023/11/13)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/11/13)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/11/13)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.58

-4.58

16.22

-0.28
2年

-14.35

-7.45

15.96

-0.47
3年

-2.53

-0.85

15.19

-0.05
5年

-5.34

-1.09

19.17

-0.06
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/11/13 0 9,641 0.87
2023/5/15 0 10,862 0.99
2022/11/14 0 10,859 1.22
2022/5/13 0 11,058 1.30
2021/11/15 0 11,400 1.51
2021/5/13 0 10,305 1.78

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）