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【愛称:インフラ・DE・豪(GO)為替ヘッジあり 年2回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,350
+46円)
純資産総額
0.89億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.19

-4.05

+5.04

騰落率(%) 6ヶ月

-0.19

1年

-4.05

3年

+5.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/2/29)
0
(2023/11/13)
0
(決算日 : 2023/11/13)
年間分配金累計 0
(2024/2/29)
設定来分配金累計 0
(2023/11/13)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/13)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-4.05

-4.05

14.82

-0.27

2年

-10.00

-5.13

15.30

-0.33

3年

+5.04

+1.65

14.73

+0.11

5年

-0.03

-0.01

18.99

+0.00

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/13 0 9,641 0.87
2023/5/15 0 10,862 0.99
2022/11/14 0 10,859 1.22
2022/5/13 0 11,058 1.30
2021/11/15 0 11,400 1.51
2021/5/13 0 10,305 1.78

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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