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【愛称:プライムOne2019-07】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07≪2019年7月30日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
(前日比)
9,546
+8円)
純資産総額
256.23億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/12/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.46

+1.89

-2.76

騰落率(%) 6ヶ月

+0.46

1年

+1.89

3年

-2.76

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/11/30)
0
(2024/8/13)
0
(決算日 : 2024/8/13)
年間分配金累計 0
(2024/11/30)
設定来分配金累計 0
(2024/8/13)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/8/13)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.89

+1.89

1.49

+1.20

2年

+4.50

+2.22

3.51

+0.63

3年

-2.76

-0.93

4.61

-0.20

5年

-5.15

-1.05

5.91

-0.18

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/8/13 0 9,492 262.42
2023/8/10 0 9,364 282.96
2022/8/10 0 9,358 293.60
2021/8/10 0 10,043 350.45
2020/8/11 0 9,880 379.73

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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