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【愛称:プライムOne2019-11】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11≪2019年11月28日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
(前日比)
9,406
+5円)
純資産総額
66.62億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.57

+0.31

-4.20

騰落率(%) 6ヶ月

+0.57

1年

+0.31

3年

-4.20

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2023/12/11)
0
(決算日 : 2023/12/11)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2023/12/11)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/12/11)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.31

+0.31

4.00

+0.08

2年

+3.26

+1.62

4.83

+0.34

3年

-4.20

-1.42

4.81

-0.29

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/11 0 9,167 69.02
2022/12/12 0 9,021 72.88
2021/12/10 0 9,802 85.45
2020/12/10 0 9,812 105.24

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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