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【愛称:プライムOne2019-12】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12≪2019年12月25日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
(前日比)
9,300
+0円)
純資産総額
121.59億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2025/3/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.74

-0.86

-0.54

騰落率(%) 6ヶ月

-0.74

1年

-0.86

3年

-0.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/2/28)
0
(2025/1/10)
0
(決算日 : 2025/1/10)
年間分配金累計 0
(2025/2/28)
設定来分配金累計 0
(2025/1/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/1/10)

パフォーマンス(計算日:2025年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.86

-0.86

1.14

-0.92

2年

+2.77

+1.37

3.20

+0.40

3年

-0.54

-0.18

4.46

-0.05

5年

-6.33

-1.30

5.50

-0.24

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/10 0 9,369 125.22
2024/1/10 0 9,305 136.15
2023/1/10 0 8,810 136.92
2022/1/11 0 9,668 161.24
2021/1/12 0 9,852 194.18

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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