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【愛称:プライムOne2019-12】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12≪2019年12月25日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
(前日比)
9,332
-18円)
純資産総額
133.44億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.48

+2.68

-4.17

騰落率(%) 6ヶ月

+3.48

1年

+2.68

3年

-4.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/3/31)
0
(2024/1/10)
0
(決算日 : 2024/1/10)
年間分配金累計 0
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0
(2024/1/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/1/10)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.68

+2.68

4.20

+0.64

2年

+0.76

+0.38

5.40

+0.08

3年

-4.17

-1.41

4.89

-0.28

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/10 0 9,305 136.15
2023/1/10 0 8,810 136.92
2022/1/11 0 9,668 161.24
2021/1/12 0 9,852 194.18

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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