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【愛称：プライムＯｎｅ2020-03】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-03≪2020年3月18日をもって販売を終了しました≫

バランス／グローバル
基準価額
（前日比）
9,337円
（+2円）
純資産総額
220.75億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/7/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.33

-0.15

+2.99
騰落率（％） 6ヶ月

-0.33
1年

-0.15
3年

+2.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/6/30) 		0円
(2025/4/10) 		0円
(決算日 : 2025/4/10)
年間分配金累計 0円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/4/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/4/10)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.15

-0.15

1.46

-0.32
2年

+0.16

+0.08

3.19

-0.03
3年

+2.99

+0.99

4.30

+0.21
5年

-3.33

-0.68

4.78

-0.15
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/10 0 9,202 222.15
2024/4/10 0 9,365 252.01
2023/4/10 0 9,076 277.63
2022/4/11 0 9,278 295.96
2021/4/12 0 9,969 355.07
－ － － －

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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