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【愛称:プライムOne2020-09】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09≪2020年9月29日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
(前日比)
9,374
+8円)
純資産総額
78.75億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/12/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.73

+2.49

-5.67

騰落率(%) 6ヶ月

+0.73

1年

+2.49

3年

-5.67

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/11/30)
200
(2024/10/10)
0
(決算日 : 2024/10/10)
年間分配金累計 0
(2024/11/30)
設定来分配金累計 200
(2024/10/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/10/10)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.49

+2.49

1.75

+1.37

2年

+3.48

+1.72

4.29

+0.39

3年

-5.67

-1.93

5.43

-0.36

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/10 0 9,416 79.81
2023/10/10 0 8,897 81.02
2022/10/11 0 9,075 85.20
2021/10/12 200 9,922 99.92

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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