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【愛称:円結び2021-03】One円建て債券ファンド2021-03≪2021年3月5日をもって販売を終了しました≫

先進国債券型
基準価額
(前日比)
10,097
+1円)
純資産総額
209.96億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.52

+0.52

+0.65

騰落率(%) 6ヶ月

+0.52

1年

+0.52

3年

+0.65

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2023/12/29)
0
(決算日 : 2023/12/29)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2023/12/29)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/12/29)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.52

+0.52

0.32

+1.64

2年

+0.32

+0.16

0.52

+0.35

3年

+0.65

+0.22

0.47

+0.51

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/29 0 10,046 221.89
2022/12/29 0 9,979 240.18

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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