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ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型）

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
21,464円
（-21円）
純資産総額
10.76億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.18

+16.64

+32.49
騰落率（％） 6ヶ月

+9.18
1年

+16.64
3年

+32.49

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2024/4/25) 		0円
(決算日 : 2024/4/25)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/4/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/4/25)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.64

+16.64

14.29

+1.16
2年

+16.67

+8.01

17.12

+0.47
3年

+32.49

+9.83

16.48

+0.60
5年

+54.18

+9.04

21.24

+0.43
10年

+90.90

+6.68

17.53

+0.38

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/25 0 19,970 10.12
2023/10/25 0 17,068 9.21
2023/4/25 0 16,993 9.90
2022/10/25 0 17,053 10.87
2022/4/25 0 19,824 12.13
2021/10/25 0 17,567 10.85

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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