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フィデリティ・バランス・ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
28,033円
（+53円）
純資産総額
135.02億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.01

+14.23

+29.02
騰落率（％） 6ヶ月

+2.01
1年

+14.23
3年

+29.02

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
－円
(－) 		0円
(2024/12/2) 		0円
(決算日 : 2024/12/2)
年間分配金累計 －円
(－)
設定来分配金累計 0円
(2024/12/2)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/12/2)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.23

+14.23

6.94

+2.04
2年

+26.86

+12.63

8.64

+1.46
3年

+29.02

+8.86

9.80

+0.90
5年

+61.28

+10.03

9.66

+1.04
10年

+76.92

+5.87

9.47

+0.62

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/2 0 27,650 133.42
2023/11/30 0 24,241 120.48
2022/11/30 0 21,828 100.20
2021/11/30 0 21,463 99.76
2020/11/30 0 18,477 95.72
2019/12/2 0 17,202 91.12

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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