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フィデリティ・バランス・ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
26,599円
（-286円）
純資産総額
130.13億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+16.30

+22.00

+33.19
騰落率（％） 6ヶ月

+16.30
1年

+22.00
3年

+33.19

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		0円
(2023/11/30) 		0円
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/11/30)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.00

+22.00

8.22

+2.68
2年

+26.65

+12.54

9.14

+1.38
3年

+33.19

+10.02

9.48

+1.06
5年

+61.28

+10.03

9.68

+1.04
10年

+96.21

+6.97

9.56

+0.73

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/11/30 0 24,241 120.48
2022/11/30 0 21,828 100.20
2021/11/30 0 21,463 99.76
2020/11/30 0 18,477 95.72
2019/12/2 0 17,202 91.12
2018/11/30 0 16,241 89.75

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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