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フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,197
+28円)
純資産総額
7,360.24億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.03

+18.81

+39.36

騰落率(%) 6ヶ月

+10.03

1年

+18.81

3年

+39.36

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420
(2024/5/31)
15,350
(2024/5/15)
35
(決算日 : 2024/5/15)
年間分配金累計 420
(2024/5/31)
設定来分配金累計 15,350
(2024/5/15)
直近分配金 35
(決算日 : 2024/5/15)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+18.81

+18.81

15.43

+1.22

2年

+11.87

+5.77

17.40

+0.33

3年

+39.36

+11.70

18.57

+0.63

5年

+67.09

+10.81

18.67

+0.58

10年

+154.05

+9.77

17.34

+0.56

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/15 35 3,135 7,221.39
2024/4/15 35 3,041 6,988.93
2024/3/15 35 3,069 7,070.60
2024/2/15 35 3,088 7,134.31
2024/1/15 35 3,128 7,198.21
2023/12/15 35 3,137 7,200.69

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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