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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,039円
（+31円）
純資産総額
7,008.09億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+18.38

+18.82

+40.08
騰落率（％） 6ヶ月

+18.38
1年

+18.82
3年

+40.08

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2024/4/30) 		15,315円
(2024/4/15) 		35円
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 420円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 15,315円
(2024/4/15)
直近分配金 35円
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.82

+18.82

15.43

+1.22
2年

+2.51

+1.25

18.13

+0.07
3年

+40.08

+11.89

18.58

+0.64
5年

+61.07

+10.00

18.72

+0.54
10年

+153.28

+9.74

17.34

+0.56

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/15 35 3,041 6,988.93
2024/3/15 35 3,069 7,070.60
2024/2/15 35 3,088 7,134.31
2024/1/15 35 3,128 7,198.21
2023/12/15 35 3,137 7,200.69
2023/11/15 35 3,022 6,956.08

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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