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フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし）

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
31,760円
（-257円）
純資産総額
714.07億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.04

+17.29

+43.63
騰落率（％） 6ヶ月

+11.04
1年

+17.29
3年

+43.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2024/3/15) 		0円
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/3/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.29

+17.29

14.80

+1.17
2年

+22.33

+10.60

17.90

+0.59
3年

+43.63

+12.83

18.89

+0.68
5年

+80.32

+12.51

18.97

+0.66
10年

+171.18

+10.49

17.59

+0.60

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/15 0 28,894 615.03
2023/3/15 0 24,472 536.09
2022/3/15 0 24,727 532.98
2021/3/15 0 19,164 252.49
2020/3/16 0 16,320 151.41
2019/3/15 0 17,866 78.46

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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