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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)

先進国債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
23,309
+68円)
純資産総額
1,776.18億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.76

+22.61

+51.23

騰落率(%) 6ヶ月

+11.76

1年

+22.61

3年

+51.23

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2024/5/22)
0
(決算日 : 2024/5/22)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2024/5/22)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/5/22)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+22.61

+22.61

7.11

+3.18

2年

+33.08

+15.36

9.30

+1.65

3年

+51.23

+14.78

8.73

+1.70

5年

+72.77

+11.56

10.37

+1.12

10年

+124.27

+8.41

10.43

+0.81

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/22 0 23,116 1,715.32
2023/5/22 0 18,548 891.72
2022/5/23 0 16,724 440.84
2021/5/24 0 15,078 408.05
2020/5/22 0 12,608 320.50
2019/5/22 0 13,591 278.29

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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