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フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型）D（為替ヘッジなし）

債券／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
23,228円
（+4円）
純資産総額
2,093.94億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/7/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.87

-2.14

+34.91
騰落率（％） 6ヶ月

-4.87
1年

-2.14
3年

+34.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/6/30) 		0円
(2025/5/22) 		0円
(決算日 : 2025/5/22)
年間分配金累計 0円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/5/22)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/5/22)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.14

-2.14

12.02

-0.21
2年

+18.40

+8.81

10.15

+0.85
3年

+34.91

+10.50

10.63

+0.98
5年

+80.27

+12.51

9.25

+1.35
10年

+87.21

+6.47

10.73

+0.60

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/22 0 22,592 2,029.10
2024/5/22 0 23,116 1,715.32
2023/5/22 0 18,548 891.72
2022/5/23 0 16,724 440.84
2021/5/24 0 15,078 408.05
2020/5/22 0 12,608 320.50

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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