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フィデリティ・グローバル・ファンド

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
54,441円
（-75円）
純資産総額
1,388.17億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+23.13

+28.92

+55.78
騰落率（％） 6ヶ月

+23.13
1年

+28.92
3年

+55.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2023/11/30) 		0円
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/11/30)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.92

+28.92

10.65

+2.71
2年

+59.83

+26.42

12.88

+2.05
3年

+55.78

+15.92

14.11

+1.13
5年

+140.88

+19.22

15.93

+1.21
10年

+252.07

+13.41

15.84

+0.85

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/11/30 0 46,531 1,183.03
2022/11/30 0 38,427 956.60
2021/11/30 0 37,748 879.86
2020/11/30 0 29,741 635.19
2019/12/2 0 25,651 523.11
2018/11/30 0 23,299 462.44

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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