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フィデリティ・グローバル・ファンド

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
56,392
+521円)
純資産総額
1,433.69億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+16.98

+29.49

+48.99

騰落率(%) 6ヶ月

+16.98

1年

+29.49

3年

+48.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2023/11/30)
0
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2023/11/30)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+29.49

+29.49

10.84

+2.72

2年

+47.67

+21.52

12.76

+1.69

3年

+48.99

+14.21

13.81

+1.03

5年

+133.00

+18.43

15.80

+1.17

10年

+235.91

+12.88

15.75

+0.82

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/30 0 46,531 1,183.03
2022/11/30 0 38,427 956.60
2021/11/30 0 37,748 879.86
2020/11/30 0 29,741 635.19
2019/12/2 0 25,651 523.11
2018/11/30 0 23,299 462.44

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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