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【愛称:将来設計(ベーシック)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030

バランス型 ネット専用積立対象
基準価額
(前日比)
15,029
-22円)
純資産総額
20.62億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.60

+9.53

+9.21

騰落率(%) 6ヶ月

+6.60

1年

+9.53

3年

+9.21

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2023/9/25)
0
(決算日 : 2023/9/25)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2023/9/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/25)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+9.53

+9.53

6.63

+1.44

2年

+14.74

+7.12

6.99

+1.02

3年

+9.21

+2.98

7.38

+0.41

5年

+33.09

+5.88

8.48

+0.70

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/25 0 13,404 16.38
2022/9/26 0 12,532 13.11
2021/9/27 0 13,755 10.26
2020/9/25 0 11,863 5.36
2019/9/25 0 11,385 4.52
2018/9/25 0 11,211 2.80

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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