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【愛称：将来設計（ベーシック）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４０

バランス型 ネット専用積立対象
基準価額
（前日比）
18,640円
（-236円）
純資産総額
35.68億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+17.40

+22.52

+27.99
騰落率（％） 6ヶ月

+17.40
1年

+22.52
3年

+27.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		0円
(2023/9/25) 		0円
(決算日 : 2023/9/25)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/9/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/9/25)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.52

+22.52

8.53

+2.64
2年

+23.02

+10.92

8.84

+1.24
3年

+27.99

+8.57

9.71

+0.89
5年

+60.84

+9.97

12.24

+0.82
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/9/25 0 16,614 28.64
2022/9/26 0 14,506 19.46
2021/9/27 0 15,317 13.41
2020/9/25 0 12,151 6.08
2019/9/25 0 11,670 3.94
2018/9/25 0 11,785 2.46

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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