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【愛称:将来設計(ベーシック)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040

バランス型 ネット専用積立対象
基準価額
(前日比)
19,470
+65円)
純資産総額
37.94億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.99

+19.59

+28.57

騰落率(%) 6ヶ月

+11.99

1年

+19.59

3年

+28.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2023/9/25)
0
(決算日 : 2023/9/25)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2023/9/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/25)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.59

+19.59

8.28

+2.37

2年

+24.20

+11.45

8.83

+1.30

3年

+28.57

+8.74

9.71

+0.90

5年

+71.32

+11.37

11.95

+0.95

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/25 0 16,614 28.64
2022/9/26 0 14,506 19.46
2021/9/27 0 15,317 13.41
2020/9/25 0 12,151 6.08
2019/9/25 0 11,670 3.94
2018/9/25 0 11,785 2.46

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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