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【愛称：将来設計（ベーシック）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０５０

バランス型 ネット専用NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
29,313円
（-291円）
純資産総額
41.48億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+20.64

+26.02

+49.52
騰落率（％） 6ヶ月

+20.64
1年

+26.02
3年

+49.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2023/9/25) 		0円
(決算日 : 2023/9/25)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/9/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/9/25)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+26.02

+26.02

9.40

+2.77
2年

+46.16

+20.90

10.16

+2.06
3年

+49.52

+14.35

11.86

+1.21
5年

+109.09

+15.90

14.69

+1.08
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/9/25 0 24,022 28.52
2022/9/26 0 19,904 18.86
2021/9/27 0 20,446 13.90
2020/9/25 0 15,282 7.75
2019/9/25 0 14,628 5.92
2018/9/25 0 15,053 4.80

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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