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【愛称:将来設計(ベーシック)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050

バランス型 ネット専用NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
30,718
-208円)
純資産総額
43.09億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+20.64

+26.02

+49.52

騰落率(%) 6ヶ月

+20.64

1年

+26.02

3年

+49.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2023/9/25)
0
(決算日 : 2023/9/25)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2023/9/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/25)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+26.02

+26.02

9.40

+2.77

2年

+46.16

+20.90

10.16

+2.06

3年

+49.52

+14.35

11.86

+1.21

5年

+109.09

+15.90

14.69

+1.08

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/25 0 24,022 28.52
2022/9/26 0 19,904 18.86
2021/9/27 0 20,446 13.90
2020/9/25 0 15,282 7.75
2019/9/25 0 14,628 5.92
2018/9/25 0 15,053 4.80

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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