スマートフォン用ページはこちら

DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

先進国債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
9,262
-39円)
純資産総額
55.64億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.42

-2.53

-18.47

騰落率(%) 6ヶ月

-1.42

1年

-2.53

3年

-18.47

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/1/31)
0
(2024/4/22)
0
(決算日 : 2024/4/22)
年間分配金累計 0
(2025/1/31)
設定来分配金累計 0
(2024/4/22)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/4/22)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-2.53

-2.53

4.36

-0.61

2年

-4.86

-2.46

5.98

-0.42

3年

-18.47

-6.58

7.85

-0.84

5年

-19.76

-4.31

8.35

-0.52

10年

-15.22

-1.64

6.56

-0.25

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/22 0 9,265 59.75
2023/4/20 0 9,634 58.08
2022/4/20 0 10,413 61.89
2021/4/20 0 11,718 81.63
2020/4/20 0 11,184 64.56
2019/4/22 0 10,859 61.63

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5