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DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

先進国債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
9,497
-9円)
純資産総額
57.80億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.70

+1.09

-19.39

騰落率(%) 6ヶ月

+1.70

1年

+1.09

3年

-19.39

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/11/30)
0
(2024/4/22)
0
(決算日 : 2024/4/22)
年間分配金累計 0
(2024/11/30)
設定来分配金累計 0
(2024/4/22)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/4/22)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.09

+1.09

5.20

+0.19

2年

-0.94

-0.47

6.11

-0.08

3年

-19.39

-6.93

7.86

-0.88

5年

-17.17

-3.70

8.35

-0.44

10年

-11.69

-1.24

6.58

-0.19

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/22 0 9,265 59.75
2023/4/20 0 9,634 58.08
2022/4/20 0 10,413 61.89
2021/4/20 0 11,718 81.63
2020/4/20 0 11,184 64.56
2019/4/22 0 10,859 61.63

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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