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DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

先進国債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
9,247
-37円)
純資産総額
59.71億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.82

-1.40

-18.26

騰落率(%) 6ヶ月

+3.82

1年

-1.40

3年

-18.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/3/31)
0
(2023/4/20)
0
(決算日 : 2023/4/20)
年間分配金累計 0
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0
(2023/4/20)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/4/20)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-1.40

-1.40

6.78

-0.20

2年

-12.18

-6.29

8.84

-0.71

3年

-18.26

-6.50

7.70

-0.84

5年

-12.79

-2.70

8.39

-0.32

10年

-7.71

-0.80

6.52

-0.12

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/4/20 0 9,634 58.08
2022/4/20 0 10,413 61.89
2021/4/20 0 11,718 81.63
2020/4/20 0 11,184 64.56
2019/4/22 0 10,859 61.63
2018/4/20 0 10,788 80.40

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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